CFD商品「金」の特徴や注意点とは？

・CFDの金ってなに？
・金の取引を始める前に情報を整理しておきたい。

という方におすすめの記事です。

この記事を読むと以下の点が確認できます。

・金の概要や、歴史について確認できます。
・取引開始するのに必要な自己資金の目安が分かります。

CFD商品「金」の特徴や注意点とは？
1. そもそも金ってなに？
  1. 金の歴史
2. 金(原資産)の原資産と最低単位は？
  1. 店頭CFDの原資産と最低単位
  2. 取引所CFDの原資産と最低単位

CFD商品「金」の特徴や注意点とは？

紀元前より「資産」として人類から信頼される金(ゴールド)・・・

その商品として取引される金がCFDで取引できるみたいだけど・・・

取引を開始する前に金のことについて知っておきたい。

と、お考えになったことはないでしょうか。

この記事では、金の取引を始める方向けに、金の基礎知識をご紹介していきます。

最初に今回の記事のポイントをまとめておきます。

・金価格は、イギリス現物市場とアメリカ先物市場で構成される。
・各国の金融緩和が進むほど、金への需要と信頼が高まる。
・同じ金でも、店頭と取引所では原資産が若干異なる。

それでは順番に確認していきましょう！

そもそも金ってなに？

まずは金の概要をチェックしておきましょう。

【金(ゴールド)とは】

金は常温では固体であり、すべての金属の中で一番酸化等劣化しずらい性質から、太古の昔より貴金属として価値を認められてきました。

これまで人類が採掘・精製し、地上に存在する金は約174,100トンです。

そして、採掘可能な金は約54,000トンと推定されています。

実物資産である金は、株式や債券といった金融資産につきまとう「信用リスク」とは全く無縁の資産となります。

世界の基軸通貨はUSドルですが、金は「いつの時代」でも「どこの国」でも受け入れられる「無国籍通貨」とされ、世界的に信用が極めて高いです。

金は「トロイオンス」という貴金属や宝石等で用いられる単位で計測されます。

1トロイオンスは、「約31.1グラム」となります。

世界的にはトロイオンスが一般的ですが、日本ではグラム単位で取引する市場があります。

【「金」は世界でどのように取引されるの？】
一言に金と言っても、「現物」と「先物」がある。
主に世界では、以下の2つの指標で取引されている。
・LBMA(London Bullion Market Association)ロンドン地金市場協会：世界の現物地金取引の中心であるロンドンの専門市場で売買されている専門業者の団体。
毎日2回、現地時間の10：30と15：00に金価格をUSドルで公開している。
・NYMEX(New York Mercantile Exchange)ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾏｰｶﾝﾀｲﾙ取引所：ニューヨークにある世界最大規模の商品先物取引所。
COMEX部門の金の先物取引は世界から注目されている。
この2つの指標は、ほぼ連動しており、世界の基準とされている。
※上記以外に、日本のTOCOM(東京商品取引所)でも金の取引ができる。

金の歴史

続いて金の取引や価格等を中心に歴史を確認しておきましょう。

紀元前3000年代：人類が金を使い始める。
紀元前670年頃：今のトルコ付近で世界最古の金属貨幣が発行される。
749年：日本の東北地方で砂金の発見が報告される。
1848年：アメリカのカリフォルニア州へのゴールドラッシュ(移民)が起こる。
1899～1901年：南アフリカで金の利権に関わるボーア戦争が起こる。
1919年：ロンドンにて5つ特定業者による金の現物取引市場が始まる。
1934年：アメリカでは1トロイオンス＝35USドルとなった。
1933～1954年：戦争や政府の統制によりロンドンの金取引が中断される。
1971年：8月15日に金本位制の停止を宣言する「ニクソン・ショック」が起こる。
1975年：金の固定相場が破綻し、自由取引されるようになる。
2004年：11月に金ETFの「SPDRゴールド・シェア」がNY証券取引所に上場。
2011年：ギリシャ危機等の影響で、金が1トロイオンス＝1903USドルを記録。
2015年：12月に金が1トロイオンス=1050USドルまで下落。
2020年：4月にはコロナの影響で金が1トロイオンス=1700USドルを突破。

【SPDR(スパイダー)ゴールド・シェアってなに？】
くりっく株365の原資産として採用されたSPDRゴールド・シェアとは、どのような金融商品なのかチェックしておこう。
・「SPDRゴールド・シェア」＝金上場投資信託＝金ETFである。
・金ETFの中では、時価総額が世界最大規模である。
・ロンドン金現物価格に連動する運用が行われている。
・金ETFでは、投資家の購入額に応じて現物の金地金を購入・保管するタイプと、購入しないタイプがあるがSPDRゴールド・シェアは購入・保管するタイプであり、金現物の裏付けがあるのが特徴である。
・金現物の裏付けがあれば、運用会社が破綻しても金が守られる仕組み。
・SPDRゴールド・シェアの利用者増加⇒金現物保有量増加⇒市場の金需給がタイトになる⇒金価格の押上げ要因となる！
・市場関係者は、SPDRゴールド・シェアの金保有量に注目している。
・2020年6月時点で、SPDRゴールド・シェアが保有している現物金の保有量は、約1,100トンである。
※現物金の保有量は、「ワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)」のホームページで公開されており、毎週更新されている。(リンク先は英文ページのため、GoogleChromeの自動翻訳がオススメ)