CFD「日経225」をマネースクエアのトラリピで攻略!

FXでは数多くの証券会社が自動売買を提供してるけど・・・

FXで有名なトラリピで日経225の運用ができるらしい・・・

トラリピを活用して日経225で稼ぎたいな・・・

という方向けに、CFDの実践編として投資戦略・リスクの取り方をまとめています。

最初に今回の記事のポイントをまとめておきます。

運用を実践する際に、最も重要なのは・・・儲けること。ではなく・・・

相場から退場しないこと。だと考えています。

それは、リスクをコントロールして生き残る。ということになります。

投資をする＝リスクが発生する。ことになります。

リスクの無い金融商品は存在しません。

そのため、最悪の状況でも致命傷にならないように計画を立てての運用が求められます。

これが、よく言われる「投資戦略」ということにつながってきます。

投資戦略とは、最悪の状況を想定することであり、どの程度の値動きを想定するかにかかってきます。

つまり、「どこまでリスクを許容するのかを決める。」のが投資戦略なのです。

相場で生き残っていれさえすれば、結果はおのずとついてきます。

目先の利益を狙いに行って致命傷を負わないよう十分な注意が必要です。

では、どのように利益を確保していけばよいのでしょうか。

初心者が相場を予測して継続的に利益をあげ続けるのは至難の業です。

しかし、「トラリピ」を利用したとしたらどうでしょう。

※トラリピってなに？という方は別記事をご参照下さい。
マネースクエアでトラリピをする理由とは？

投資経験のハンデキャップを埋めて安定的に稼げる確率はグッとアップできるでしょう。

唯一力を入れるのは前述の通り、いわゆる「投資戦略」です。

事前にどのようなルールで運用をするのか適切に決められればOKなのです。

トラリピは、寝ている間も自動売買を繰り返してくれます。

開始前にルールを決めておけば、相場の動きに惑わされずに運用できることになります。

つまり、初心者でもできますし、再現性もあります。

相場も予想しなくて済みますので精神的なストレスもかなり抑えられます。

最初に簡単な設定をするだけで運用が可能なので、頻繁に個別の注文を繰り返す必要が無いのもメリットです。

前置きが長くなってしまいましたが、ここから実際に戦略を練ってみましょう。

まずは、過去のチャートを確認してみます。
出所：Trading View　　　※このチャートは2020年7月2日のものです。

上記は日経225の長期(2006年頃～)のチャートです。

ポイントになりそうな点を確認しておきます。※金額は端数処理した概算。
①2009年3月⇒6,950円(リーマンショック)
②2016年2月⇒14,800円(チャイナショック)
③2018年10月⇒24,600円(直近最高値)
④2020年3月⇒15,900円(コロナショック)

記事執筆時は、コロナショック第1波の後に反発して23,000円ぐらいまできました。

この後、さらに上を目指すか、下落第2波に向かうのか。ですね。

自動売買での運用ですから、どちらに動いても利益が積みあがるように準備をしたいです。

無限の金融緩和(byFRB)の影響で、最高値を更新するかもですし、感染第二波の深刻な影響で株式市場からお金が「債券」や「金(ゴールド)」に逃げる可能性も考えられます。

下落の余地としては、一旦④の16,000円前後がサポートされやすいと考えています。

もし④を破ってさらに下落しても、②の15,000前後でもサポートがあります。

ただ、②のサポートラインを突き抜けてしまうと、恐ろしいほどの下落を覚悟する必要があるかもしれません。

ここまでは、基本的なリスク管理の方法について触れました。

実際に色々な数字を想定して、電卓を叩くなどして感覚をつかんでいただければ幸いです。

ここまでの基本を押さえていただいたことを前提に、投資戦略の応用についてお伝えしたおこうと思います。

目指したいのは、限られた自己資金を最大限無駄なく活用して、効率よく利益を積み上げていくことです。

言うのは簡単ですが、実際にするのはなかなか難しいと思います。

しかし、柔軟な考え方によっては、有益な作戦が思いつくかもしれません。

今回は投資戦略の参考に、トラリピの設定のコツを紹介します。

今回は、日経225をトラリピで攻略することをテーマにお伝えしています。

重要なところは、最大ドローダウンだと考えています。

つまり、運用中にどの程度のリスク、含み損を抱える可能性があるか。

ということです。

ここをメインに作戦を立てれば、より長期間・安定的に運用できる可能性が高くなります。

最初にお伝えした通り、いくら稼ぐかではなく、いかに息の長い運用をできる作戦(設定)を立案できるかが勝負になってきます。

では、具体的にどのような設定が有効になってくるのでしょうか。

先ほど長期のチャートがありましたが、上は24,000円ぐらいから下は7,000円ぐらいまでかなりの振れ幅があります。

高低差は約17,000円です。かなり広いデスネ・・・

これを買いだけで、順に買い下がっていくと・・・

相当恐ろしいことになりそうですね。

そのため、「ハーフ・ハーフ」や「コアレンジ法」を柔軟に取り入れると、広範囲のレンジをカバーしやすくなるのでおすすめです。

ハーフ・ハーフは「売り」と「買い」の両者と取り入れて設定します。

例えば、18,000円を境に設定したとします。

18,000円より値上がりすれば、順に売り上がる。
18,000円より値下がりすれば、順に買い下がる。

売り買い共に、値幅を広めにすればかなりの高範囲をカバーできると思います。

さらに、ハーフ・ハーフのアレンジとして、「コアレンジ法」も有効です。

例えば、17,000円～20,000円ぐらいがレンジになることが多そうだ！

と考えたと「仮定」します。

基本はハーフ・ハーフと同様に「売り」と「買い」の設定をしますが、17,000円～20,000円の間は、「売り」と「買い」の注文を両方とも入れていきます。

慎重に検討して、自己資金内で無理せず運用できるプランを見つけて下さい。

先ほど高低差約17,000円とお伝えしましたが、常に時代は流れています。

世界的に大規模な金融緩和が進んでおり、日銀が株(ETF)を買い続けている(金額も増え続けている)ことを考慮して、「7,000円までは落ちないだろう」とか柔軟な考えが必要だと思います。